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风电与半导体设备具备估值性价比,自动化环比微幅改善!

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概述

2022年10月25日发布

核心观点:

风电:原材料价格显著下行,9月钢价环比小幅下降。受益标的为轴承链条,国产替代过程有望加速:新强联、五洲新春、长盛轴承,建议关注:海力风电、华伍股份、润邦股份等。

锂电:锂电板块重点系锂电贝塔有望回升。建议关注:先导智能、利元亨、联赢激光。

光伏:光伏设备未来增量空间大,明年有望成为topcon扩产高峰,异质结+金属化设备持续高增。我们认为TOPCon以及HJT有望成为两年主流。建议关注:迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维、京山轻机。半导体设备及零部件板块:1)美国最新芯片限制法案发布,半导体板块迎来调整,考虑到后道设备非限制重点,且核心数字测试机技术是与国内大客户联合研发,建议关注长川科技;2)全球视角下将会减少一定的设备需求,考虑到半导体设备及零部件交期较长,传导至零部件需较长时间,今明年零部件需求仍有望持续,建议关注富创精密(电子组覆盖)、新莱应材。中长期核心组合回顾(建议关注):

【光伏设备】迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维;

【风电设备】新强联、五洲新春、长盛轴承、亚星锚链、华伍股份;

【半导体】拓荆科技、新莱应材、长川科技、富创精密(电子组覆盖);

【自动化】欧科亿、华锐精密、柏楚电子、锐科激光、伊之密、杭氧股份;

【锂电设备】先导智能、联赢激光、利元亨、道森股份、东威科技;

【其他】春风动力、奕瑞科技、华测检测、苏试试验、安达智能、广电计量等

本周重点板块跟踪点评

本周涨幅前五子行业:据申万分类,机械子行业周涨幅较大的有:叉车(+12.37%),高空作业车(+11.28%),机床设备(+9.6%),船舶制造(+8.02%),塑料加工机械(+6.94%)。

本周机械板块行情表现

机械板块较上周上涨2.67%,沪深300指数较上周下降3.03%。机械板块跑赢大盘1.76个百分点,涨幅居于所有板块第3位。本周机械涨幅居前十的个股有:世嘉科技(+49.54%),优利德(+41.84%),赛腾股份(+38.35%),新莱应材(+29.43%),陕鼓动力(+26.47%),正业科技(+23.65%),海天精工(+22.5%),华东数控(+22.48%),东华测试(+20.6%),长川科技(+19.77%)。

风险提示:原材料价格大幅波动风险;设备订单不及预期;新冠疫情导致需求不及预期风险等。

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文件编号:155162
上传时间:2022-10-25
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