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21Q2基金持仓统计:行业仍低配,把握景气赛道

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概述

2021年07月26日发布

主要观点:

21Q2主动管理型公募基金重仓持股公布

截止2021年7月25日,公募基金21Q2的前十大重仓股已经披露完毕。我们选取WIND基金分类中的开放式和封闭式股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计,以此反映主动管理型公募基金的持仓情况。

配置比例:行业仍处低配状态,仓位提升有空间

从绝对配置比例来看,21Q2主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为3.66%,环比21Q1时的3.44%提升了0.22pct,同比20Q2时的8.11%下降了4.45pct。从超配比例(绝对配置比例-计算机行业市值占A股总市值比例)来看,21Q2计算机行业市值占比为3.97%,公募基金低配0.31pct,环比21Q2超配比例提升0.04pct,同比20Q2下降3.45pct。回顾2010年至今计算机行业的公募基金持仓情况,仅有2017Q4进入低配状态,当前计算机行业连续2个季度低配,未来仓位存在提升空间。

重仓持股:集中度提升,行业龙头受关注

从持股集中度来看,21Q2计算机行业前十大重仓股的持股市值合计占板块总持股市值的83.41%,环比21Q1时的82.68%进一步提升。从基金持仓市值来看,Top20的重仓股主要集中在各个行业的龙头企业。海康威视持股基金数489家,合计持有市值713亿元,继续成为公募基金计算机行业第一大重仓股。从行业分布来看,Top20重仓股主要包括人工智能(海康、大华、讯飞)、智能网联汽车(创达、道通、德赛)、工业软件(金山、用友、国联、宝信、柏楚、中望、石基、广联达)、网络安全(深信服、安恒、天融信)、智慧医疗(卫宁)、数字金融(东财、恒生)。其中,科大讯飞成为新晋前十大重仓股。

增减持情况:关注智能网联汽车和工业软件板块

我们统计了计算机行业个股公募基金加仓股数占总股本的比例,以此来客观呈现公募基金21Q1对计算机行业个股的增减持情况。从增持比例来看,Top5分别为东方国信(+4.13%)、道通科技(+4.11%)、博思软件(+4.02%)、东方财富(+2.54%)、彩讯股份(+2.27%)。增持Top20中,建议关注智能网联汽车(道通、创达、德赛)和工业软件(东方国信、中望、鼎捷)板块。

建议关注

智能汽车:中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。

工业软件:中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科。

人工智能:科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技。

网络安全和信创:奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

风险提示

1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

理工酷提示:

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