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9月国内制造业PMI环比改善

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概述

2022年09月05日发布

行情回顾:

机械设备本周涨跌幅:申万机械设备行业本周下跌3.59%,跑输沪深300指数1.55个百分点,在申万31个行业中排名第25名;申万机械设备板块8月下跌7.34%,跑输沪深300指数5.15个百分点,在申万31个行业中排名第29名;申万机械设备板块年初至今下跌17.65%,跑赢沪深300指数0.90个百分点,在申万31个行业中排名第22名。

机械设备二级板块本周涨跌幅:截至2022年9月2日,申万机械设备行业的5个二级板块中,从本周表现来看,轨交设备板块跌幅最小,为0.53%。其他板块表现如下,工程机械板块下跌1.26%,通用设备板块下跌3.37%,自动化设备板块下跌4.76%,专用设备板块下跌4.97%。

机械设备个股涨跌情况:截至9月2日,机械设备板块本周涨幅前三个股分别为贵绳股份、开山股份、铭利达,涨幅分别为34.14%、13.54%、13.02%。机械设备板块本周跌幅前三个股分别为远大智能、明志科技、咸亨国际,跌幅分别为26.07%、24.81%、20.82%。

机械设备本周估值:截至9月2日,申万机械设备板块PETTM为26.08倍。通用设备、专用设备、轨交设备、工程机械、自动化设备PETTM分别为27.27倍、27.84倍、16.39倍、21.64倍、37.17倍。

机械设备行业周观点:

自动化设备:国内制造业PMI已连续15个月在49%-51%区间波动,2022年9月处于收缩阶段,环比有所改善,预计下游制造业需求将增加。9月底,特斯拉将发布人形机器人“擎天柱”原型机,人形机器人热度有望保持,将拉动产业链各细分领域景气度。建议关注机器人产业链中国产化率明显的细分领域。建议关注:汇川技术(300124)。

工程机械:2022年上半年,大部分业内企业营收和业绩均同比负增长,主要是疫情反复导致下游开工受阻,需求放缓。随着专项债的发行及使用进度加快,助力下游景气度回升,有望拉动工程机械需求。建议关注:三一重工(600031)、恒立液压(601100)。

风险提示:(1)若基建/房地产/制造业投资不及预期,机械设备需求减弱;(2)若专项债发行进度放缓或发行金额不及预期,下游项目开工数量将会减少,工程机械需求趋弱;(3)若海外市场对国内企业产品需求减少,将导致国内企业业绩承压;(4)若原材料价格大幅上涨,业内企业业绩将面临较大压力。

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