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2022年09月05日发布

核心摘要

行业要闻及简评：1）工信部等五部门联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。8月29日，工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》的发布，将深化电力行业与新一代信息技术的融合，加快“5G+工业互联网”、智能制造产品和系统在电力行业的应用，加快我国电力信息化行业的发展。2）行业上市公司2022年上半年归母净利润整体承压。截至8月31日，计算机行业上市公司2022年半年报已全部完成公告。行业上市公司归母净利润整体承压，智能汽车和数字地球等板块表现突出，服务器、工业软件以及能源信息化等板块表现好于行业整体情况。

重点公司公告：1）美亚柏科公告2022年半年度报告。2）中孚信息公告2022年半年度报告。3）鸿泉物联公告2022年半年度报告。4）太极股份公告2022年半年度报告。5）东方国信公告2022年半年度报告。6）中科曙光公告2022年半年度报告。7）中国长城公告2022年半年度报告。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨0.09%，沪深300指数下跌2.04%，前者跑赢后者2.13pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为34.8倍。计算机行业316只A股成分股中，178只股价上涨，1只持平，137只下跌。

投资建议：上周，计算机行业指数微幅上涨。工业和信息化部等五部门联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》的发布，将深化电力行业与新一代信息技术的融合，加快“5G+工业互联网”、智能制造产品和系统在电力行业的应用，加快我国电力信息化行业的发展。截至8月底，计算机行业上市公司2022年半年报已全部完成公告。行业上市公司归母净利润整体承压，智能汽车和数字地球等板块表现突出，服务器、工业软件以及能源信息化等板块表现好于行业整体情况。我们建议重点关注智能汽车、数字地球、云计算、信创、工业软件/工业互联网、能源信息化等主题。强烈推荐广联达、中科创达，推荐中科曙光、金山办公、德赛西威、经纬恒润、中望软件，建议关注中控技术、华阳集团、航天宏图、中科星图。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。