理工酷

2022年10月25日发布

行业要闻及简评：1）工业互联网平台领域首批国家标准正式发布实施。工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础。我们认为，工业互联网平台领域首批国家标准的正式发布实施，将加速我国工业互联网平台的创新发展，加快我国工业互联网平台的推广应用。2）工信部发布《关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》。《实施意见》提出了重点人才队伍建设的目标和举措。我们认为，《实施意见》的落地，将加快工业软件、工业互联网等领域人才队伍的建设，加快关键核心技术突破，为我国数字经济的发展提供有力支撑。

重点公司公告：1）中科曙光公告2022年第三季度业绩快报。2）同花顺公告2022年三季度报告。3）中控技术发布2022年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。4）安恒信息发布关于获得政府补助的公告。5）致远互联发布首次公开发行部分限售股上市流通公告。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨2.22%，沪深300指数下跌2.59%，前者跑赢后者4.81pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为34.9倍。计算机行业320只A股成分股中，271只股价上涨，4只持平，45只下跌。

投资建议：上周，计算机行业指数上涨。按照国家2+8+N的信创推进策略，2022年信创工程将从党、政走向8大重点行业，市场空间将成倍放大。通过在党、政市场的洗礼，以及重点行业的前期试点，信创行业在产品技术、生态建设、产业发展等方面都有了一定积累。同时，政策扶持开始透明化，而且政策力度相较前几年大幅上升，无论中央还是地方政府，都开始出台相关产业发展和应用鼓励政策，将信息安全和供应链安全都掌握在自己手里。我们看好信创产业发展带来的基础软硬件机会。另外，随着10月份行业上市公司三季报业绩的陆续披露，三季报业绩符合预期甚至超预期的优质个股将迎来更好的投资机会。强烈推荐广联达、中科创达，推荐中科曙光、金山办公、德赛西威、经纬恒润、华阳集团、中望软件，建议关注中控技术、航天宏图、中科星图。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。