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“大安全”有望继续引领,教育信息化热度仍在

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概述

2022年10月24日发布

核心观点

上周计算机板块上涨2.8%,表现继续领先,板块中表现较好的仍是信创、医疗教育IT等板块。我们认为,随着20大的胜利闭幕,市场将更加聚焦国家未来的发展方向与政策着力点,以信创、网络安全、军工信息化、应急管理等为代表的“大安全”板块将有望得到市场进一步认同,同时,教育信息化等板块仍有望维持活跃。同时,下周所有公司将披露三季报,业绩情况也将对个股表现产生较大的影响。

信创与国产化有望迎来新的加速期:20大决议中提出“统筹发展与安全”,把“安全”提到与“发展”同等重要的位置,提出坚定不移贯彻国家整体安全观,健全国家安全体系。在此背景下,科技安全、网络安全的重要性不断凸显。预计未来将在政策和市场两个层面不断加强对IT基础领域的支持,信创与国产化替代将进入新的发展快车道。其中,央国企与重点行业信创工作的加速值得期待。

财政贴息贷款将带来教育等领域IT开支增加:9月7日国常会决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,包括对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施、产业数字化转型等领域。我们注意到,高校与医院对相关项目申请态度积极,银行已经有较多的贴息贷款发放,不过,从我们交流的情况看,医院目前申请项目以设备投资为主,信息化建设不太多见,我们后续将持续进行跟踪。

产业数字化与工业软件有着较高的景气度:我们认为,产业数字化转型正成为众多行业降本增效的有力手段,产业互联网平台值得重视。此外,工业生产领域的智能化升级需求较为旺盛,工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展,继续维持较好的景气度。

电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动:随着极端天气的多发、新能源发电占比的逐步提升、用电侧的变革持续推进,新型电力系统建设迫在眉睫,下半年行业改革很有可能加速。而新型电力系统的建设将带来配网智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求,同时也会带来电力交易、用能服务等服务需求,看好电力IT企业。

投资建议与投资标的

信创和国产化板块:推荐金山办公(688111,增持)、中科曙光(603019,买入)、安恒信息(688023,增持),建议关注普联软件(300996,未评级)、神州数码(000034,未评级)、中国软件(600536,未评级)、华大九天(301269,未评级)、广立微(301095,未评级)。

产业数字化和工业软件领域:看好国联股份(603613,买入)、航天宏图(688066,买入)、中控技术(688777,买入),建议关注瑞纳智能(301129,未评级)、广联达(002410,未评级)、容知日新(688768,未评级)、赛意信息(300687,买入)、奥普特(688686,未评级)、和达科技(688296,买入)。

教育医疗IT领域:建议关注捷安高科(300845,未评级)、卫宁健康(300253,买入)、创业慧康(300451,未评级)。

电力信息化领域:推荐远光软件(002063,买入)、安科瑞(300286,买入),建议关注朗新科技(300682,未评级)、云涌科技(688060,未评级)、东方电子(000682,未评级)、国网信通(600131,未评级)。

风险提示

政策落地不及预期;党政信创发展不及预期;

理工酷提示:

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