文件列表(压缩包大小 2.03M)
免费
概述
2022年09月04日发布
【周投资观点】:
1、国务院发文支持山东海风建设,欧洲计划2030年波罗的海风电产能增6倍,截至2022年7月末,国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量接近80GW,海缆作为海风产业链的重要一环,发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定,重视龙头企业投资机会。重点推荐:【中天科技】;重点关注:【亨通光电】、【东方电缆】等;
2、随着海外固网建设、运营商双千兆建设、东数西算的拉动,光纤光缆行业基本面逐步改善,2021年移动普缆集采落地,“量价齐升”释放光纤光缆回暖信号,重视龙头企业投资机会。重点推荐:【中天科技】;重点关注:【亨通光电】、【长飞光纤】、【烽火通信】等;
3、智能制造、智能网联汽车、智能电网、物联网等长期维持高景气度,重视细分产业链投资机会。
【产业动态&投资观点】:
【海上风电】国务院发文支持山东海风建设,欧洲计划2030年波罗的海风电产能增6倍。欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人,30日在海能源峰会签署“马林堡宣言”,计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW。近期,我国国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》,支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地。我们认为需要高度重视海风产业链投资机会。截至2022年7月末,国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量接近80GW,海缆作为海风产业链的重要一环,发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定,重视龙头企业投资机会。重点推荐:【中天科技】;重点关注:【亨通光电】、【东方电缆】等。
【光纤光缆】光纤光缆量价齐升,重视行业复苏性投资机会。随着光棒产能的逐步出清,以及海外固网建设、运营商双千兆建设、东数西算的拉动,光纤光缆行业基本面逐步改善。2021年移动普缆集采落地,“量价齐升”释放光纤光缆回暖信号,重视龙头企业投资机会。重点推荐:【中天科技】;重点关注:【亨通光电】、【长飞光纤】、【烽火通信】等。
【板块走势】:在申万一级行业中,通信(申万)指数上涨0.85%,在TMT板块中排名第二,动态市盈率为28.22x,在TMT板块中市盈率排名第四。陆股通净流入方面,流入前五包括中国联通(3082万股)、中兴通讯(878万股)、工业富联(630万股)、梦网科技(606万股)、捷成股份(598万股);陆股通净流出方面,流出前五包括亨通光电(-1440万股)、中际旭创(-1306万股)、兆驰股份(-301万股)、中天科技(-271万股)、航天发展(-268万股)。
【本周重点】宝信软件、中天科技、亨通光电、长飞光纤、瑞可达、威胜信息、广和通、永新光学、炬光科技、经纬恒润、中控技术、联创电子、宇瞳光学、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、能科科技、华大九天、概伦电子、广立微等。
【重点公司】工业互联网/智能制造(宝信软件、工业富联、中控技术、容知日新、怡合达、英威腾、维宏股份、赛意信息、能科股份、中兴通讯、紫光股份等);新能源&智能网联汽车(光学镜头:舜宇光学、联创电子、宇瞳光学、永新光学、水晶光电;控制器&算法:和而泰、科博达、拓邦股份、虹软科技、华阳集团;激光雷达:炬光科技;光库科技、腾景科技、天孚通信等;车载模组/模块:广和通、移远通信、美格智能、鸿泉物联、移为通信等;连接器:电连技术、瑞可达、得润电子、胜蓝股份、意华股份、永贵电器、鼎通科技、合兴股份、徕木股份等;导航系统:华测导航等);“新能源+”(海上风电:中天科技、亨通光电;液冷温控:英维克、申菱环境、高澜股份等;储能:科华数据等);物联网/电力物联网(威胜信息、映翰通等);云计算(IDC:宝信软件、光环新网、奥飞数据、秦淮数据、万国数据、科华数据、英维克等;设备商:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷等;光器件:新易盛、中际旭创、光迅科技、天孚通信等;SAAS:金山办公、哔哩哔哩、视源股份、亿联网络、声网、会畅通讯、梦网科技等);军工通信/卫星互联网(海格通信、七一二、上海瀚讯、中国卫通等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通等)等。
风险提示:5G建设不及预期、云计算发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延。
如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈
评论(0)